TUhjnbcbe - 2025/3/4 18:27:00
一、正确地理解周期与消费：1、周期：汽车、钢铁、有色、航运都是属于周期行业，当经济好转的时候，他们就有买卖干，当经济下滑的时候他们就死的很惨。十年的经济周期里面，他们通常有2~3年的好日子过，所以股价10年里面涨个一两年，绝大部分时间都是跌的。大家随便打开一只有色股，你会发现股价下跌的这些时间，他的业绩是一年比一年差的。2、消费：并不因为时间周期而发生变化，打个比方喝酒和酱油，请问你有什么时间能不吃吗？答案是你每天都需要消费，每天都需要花钱去买。即便最艰难的时刻，在新冠封锁的期间，大家都以为酱油和酒的销量会下降，但是事实上是怎么样的？反而在上升。通过这一波大疫情，我们发现消费股的业绩比正常的时候业绩不但没有落下来，反而创新高了。通过这次的疫情，我们应该深刻的明白一个道理，不断重复消费的必需消费品，在10年的周期里面，其中有7年甚至8年业绩都在上涨，有的十年周期里面有9年的业绩在上涨，不管任何事件都挡不住人们的嘴。3、我们可以看到k线上面，周期股涨一两年，大部分时间是跌的；消费股可能调整一两年，大部分时间都是在慢慢往上涨的，巴菲特老爷子很年轻就明白这个道理，人家是全世界最富有的人。下面这两张图是海天味业和中国铝业的业绩对比，你发现了什么呢？二、逗B投资每日观点：09:48各路机构在忽悠汽车板块，韭菜心痒痒的，不知道是干还是不干。记住了，每一个板块见顶的时候必然是机构各种忽悠，大咖各种忽悠，各种热情似火。一旦你冲进去，你懂滴……。周而复始的轮回，一点都没有变化。09:50茅台承诺今年的销量增长10%，二级市场立马发邪了。09:56苹果消费电子龙头，还是挺抗跌的嘛。10:04白酒板块几个垃圾股涨得真欢，眼红不？10:08医药板块新一轮的集中采购要来，目前正在展开谈判。俺在观察医疗几个独角兽的反应，有些是入了医保，有些没有入医保，拥有独门技术的，即便是入了医保也是短时间而已。10:48冬天，煤炭板块的热情又来了，这个板块几年没有涨过，来一波像样的反弹也合情合理。11:01有色板块领涨股是豫光金铅，宏创控股，中国铝业居然也涨停了，资金全部去了周期股。11:02有色涨一天会休息很多天的，有色的张力会大于煤炭。11:07有色板块总体启动力量不弱。11:09总体来看，铝的爆发力比铜的爆发力要强，不会买的挑盘子大的。11:12周期股在我们眼里仍然是机场最强，比亚迪赚钱效应激发了二级市场对于周期股的追捧。11:28化纤板块的业绩三强是荣盛石化，恒力石化，桐昆股份，恒力石化去年我们做过一波，而今年的荣盛石化更强，都涨的很高了。原油涨价它们就涨价，市场就是这样炒作预期的。11:30这一波行情发动的重心就是周期股了。（-11-23）午评：1、以来，第一个启动的是科技板块；第二个启动的是航空板块；今天启动了第三个板块是有色和煤炭，煤炭和有色进了不少钱，毕竟有色和煤炭跌好多年了，现在水涨船高，要进行估值回归。水泥板块也很强势，很明显接下来的行情是周期股为主线。2、继续观察有色和水泥谁的力度更强？3、目前，仓位9成，各位老板几成？人嘞，冒个泡，吃饭，下午再战！13:15指数的力度不错，眉飞色舞，证券公司的力度也起来了。13:22煤炭板块4只股票涨停，第一权重是指是兖州煤业，有色板块第一权重是中国铝业。13:30铝的业绩龙头明年是创历史新高的，而煤炭不是。13:29证券板块领涨股是国联证券，中金公司，国金证券。13:36芯片板块，沉寂了这么多天是不是应该再次活跃一把？13:38今天启动了两大板块，烧的钱很多，看样子很难启动第三个板块了。证券不要做太大的指望，它应该是行情收尾的时候使用。13:48中国铝业涨停板这都封不住，这是玩什么花招？13:49指数已经收复点，主力启动了有色，煤炭，证券，酿酒四大板块，连两桶油也在凑热闹，能不能一举把点守住？13:53记住，牛市是板块轮动的，不要这山望着那山高，做好均衡配置。13:59在韭菜的眼里，恨不得那个板块涨，自己都应该赚钱。今天看这，明天看那，后台再跳到别的地方，当一波牛市快要走完了的时候，发现自己卖的票都涨到天上去了，然后再横下一条心死死捂股。14:03有色和煤炭跌了几年，你难道不让人家搞一点反弹？难道不让人家来一波翻倍的行情？这些绩优白马动辄五六倍到十倍，所以有色煤炭的行情就是水涨船高。而消费医药医疗是地地道道的牛市，你看那几个医疗的独角兽完全不理会大盘，按照自己的节奏在走。哥可提醒你，它们还要不了多长时间就要走新一波主升浪，横盘回踩你以为是干嘛的，可不是跟你闹着玩的。14:11酿酒板块现在是属于垃圾股在补涨，好公司已经不涨了，而大龙头因为前面涨幅不够，所以补涨一把，也是补涨的性质，整个板块阶段性已经见顶。别以为酿酒龙头就不会跌，记住了，一段时间以后，调整30%是标配，部分股票腰斩是常态。哥提醒你，不要心里一点数都没有。14:17俺的1成仓位还在继续等待，有点想加重周期股的配置，机场太扛跌了，还在观察，哥有耐心的狠。14:43有色煤炭俺一股也没有，看着你们赚钱，捞了几个板了？14:47中远海控这一波行情涨了1.5倍，目前它的市值是亿。来看一组数字，长期借款亿，短期借款77亿，应收账款90亿，利润表中营业收入亿，净利润55个亿，也就是说净利润连5个点都不到，按照它起涨时的市值亿，也就是这个公司的净资产是负的。看到这种财报的公司俺不敢惹，因为俺很清楚，不管它怎么玩，它还是得老老实实的回去。当然，杠精是听不懂俺在讲啥。14:53投资路上，尤其是在股市诱惑太多了。三、技术看盘——（-11-23）收评：1、稳稳的站上点，收在，俺在上周就告诉大家本周是好日子，这水平牛不牛？要不要扒一扒？2、煤飞色舞，俺还有1成仓位，到底是加仓周期还是医疗，还是零食呢？坦白讲，犹豫不决，各位有嘛好推荐吗？3、这么好行情，俺是跑输了大市，看着你们赚钱，请问捞了几个板，让俺眼馋眼馋。收盘了，点一个，明天再战！